Facteurs fondamentaux du Forex

Lorsqu’il s’agit de prévoir les taux de change, la science de l’analyse fondamentale implique la prise en compte de avis iq option divers facteurs économiques et politiques pertinents pour une devise par rapport à l’autre dans chaque paire de forex considérée.

Un analyste fondamental examinera régulièrement le plus grand nombre possible de ces éléments pour chaque devise et comparera ensuite les deux pour obtenir une prévision. En général, ces prévisions ne sont pas des chiffres objectifs spécifiques pour le taux de change, mais plutôt une perspective directionnelle globale sur la paire de forex.

Par exemple, le avis alvexo leurs perspectives peuvent être positives, négatives ou neutres après l’analyse. Cela signifie que l’analyste s’attend à ce que le taux de change de la paire de forex augmente, diminue ou reste à peu près constant.

En outre, lorsque de nouvelles informations fondamentales entrent soudainement sur le marché des changes, elles peuvent provoquer des mouvements et une volatilité importants du marché, car les traders réagissent à ces nouvelles informations. Dans de tels cas, l’une des hypothèses les plus fondamentales de l’analyse technique – l’idée que “le prix escompte tout” – s’effondre jusqu’à ce que la nouvelle information ait été dûment assimilée.

Si vous disposez d’un système de trading forex, ici il y a des avis broker forex basé sur des indicateurs purement techniques, cela est vraiment important, car un certain nombre de facteurs fondamentaux clés peuvent influencer, et influencent souvent, les mouvements du marché, ce qui peut produire des résultats inattendus lorsque vous négociez à l’aide de systèmes basés sur l’analyse technique.

Par conséquent, il est vraiment utile de connaître les effets probables de ces informations fondamentales clés afin de pouvoir évaluer rapidement les orientations futures probables.

Types d’informations fondamentales primaires

Les types de données fondamentales qui auront le plus d’impact sur la monnaie d’un pays, ainsi qu’une brève description de leur effet probable, sont les suivants :

  • La croissance : Évolution du produit intérieur brut ou PIB du pays qui donne une mesure utile de la croissance. Une économie en croissance tend à renforcer une monnaie.
  • Taux : Le niveau des taux d’intérêt à court terme, tels que le taux des fonds fédéraux, dans le pays d’origine de la devise affecte les taux de change car des taux plus élevés constituent une incitation à l’investissement qui devrait renforcer la devise.
  • Trading : La balance commerciale et la balance des comptes courants du pays peuvent avoir un impact sur les taux de change, car les déficits commerciaux ou courants persistants auront tendance à déprécier la monnaie de ce pays.
  • Économie : Les perspectives économiques générales d’un pays par rapport à celles de l’autre pays peuvent avoir une incidence sur les taux de change. Le marché du forex tend à valoriser les monnaies de pays pacifiques dont l’économie est en croissance et la politique stable plutôt que les monnaies de pays moins stables qui sont en guerre ou dont la sécurité nationale est menacée d’une autre manière.

Facteurs économiques clés

De nombreux traders de forex effectuent un examen quotidien des calendriers économiques pour les paires de forex sur lesquelles ils maintiennent des positions. Ils le font car la publication de ces informations clés peut souvent entraîner une volatilité considérable à court terme sur le marché des forex, ainsi que des changements rapides dans le sentiment du marché.

Facteurs économiques

Voici une liste des facteurs économiques clés qui sont régulièrement couverts dans les actualités et qui peuvent faire bouger le marché lorsqu’ils sont publiés :

  • Taux d’intérêt : un élément clé dans l’évaluation d’une monnaie par rapport à une autre. Si les taux d’intérêt sont augmentés, la monnaie du pays devient plus attractive par rapport à d’autres monnaies offrant des taux d’intérêt plus bas.
  • Inflation : Si le pays se trouve dans un cycle économique inflationniste indiqué par les indices des prix à la consommation et à la production, l’IPC et l’IPP, il est plus probable que la banque centrale de ce pays resserre les taux d’intérêt afin d’enrayer la hausse de l’inflation. Une augmentation des taux aurait tendance à faire apprécier la monnaie.
  • Solde du compte commercial ou du compte en forex : Un excédent ou un déficit commercial ou courant favorisera le taux de change du pays ayant un excédent ou affaiblira le taux du pays ayant un déficit commercial.
  • Crédit : Un autre facteur économique qui influencera directement les taux de change. Si un pays a emprunté des sommes d’argent excessivement importantes à d’autres nations ou au FMI, sa monnaie reflètera sûrement le niveau d’endettement important du pays.
  • Produit intérieur brut (PIB) : Représente le total des biens et services qu’un pays produit et reflète le niveau de croissance de l’économie.
  • Prix des produits de base : Peut affecter les taux de change lorsque le pays est producteur et exportateur net de matières premières et si le pays importe des matières premières.
  • Données sur l’emploi : Si un pays emploie un pourcentage croissant de ses citoyens, cela aura tendance à renforcer sa monnaie. Ces données clés se présentent généralement sous la forme de demandes d’emploi, de statistiques sur les salaires ou du taux de chômage d’un pays.
  • Production industrielle : Une base industrielle solide tendra à renforcer la monnaie d’un pays.
  • Ventes au détail : Un chiffre de vente au détail élevé est généralement favorable à une monnaie et à l’économie globale du pays.
  • Indice des prix à la consommation (IPC) : Une mesure de l’inflation. Une hausse de l’inflation dans un pays indique que les taux d’intérêt pourraient bientôt être resserrés par la banque centrale nationale et auront donc tendance à faire apprécier sa monnaie.

Autres facteurs

  • Effets de l’offre et de la demande : D’importants flux de capitaux vers une devise et en provenance d’une autre devise, peut-être à la suite de grandes transactions d’entreprises ou de changements de portefeuilles gérés, peuvent faire varier le taux de change de la paire de forex en faveur de la devise qui connaît la plus forte demande.
  • Politique monétaire : En raison de l’effet de la politique monétaire sur les taux d’intérêt, cela constitue un élément important dans l’évaluation d’une monnaie. Une politique monétaire plus stricte implique des taux d’intérêt plus élevés, tandis qu’une politique monétaire plus souple indique des taux d’intérêt plus bas.
  • Influences politiques : Les pays dont les gouvernements sont stables ont tendance à favoriser leur monnaie par rapport à celle des pays dont la situation politique est moins favorable. Une plus grande responsabilité budgétaire tend également à soutenir la monnaie d’un pays, tandis que des dépenses publiques excessives auront tendance à déprécier sa monnaie.
  • Prix des matières premières : Les prix des principaux produits de base comme l’or et le pétrole ont tendance à affecter l’évaluation des forex de leurs principaux exportateurs et importateurs. Par exemple, la hausse des prix du pétrole aide la livre sterling et le dollar canadien, tandis qu’elle nuit au dollar américain et au yen japonais, dont les pays importent du pétrole en net. En outre, la hausse du prix de l’or a tendance à avoir un impact favorable sur le dollar australien et, par association étroite, sur le dollar néo-zélandais, puisque l’Australie exporte ce métal précieux et que sa monnaie bénéficiera donc d’une hausse de la valeur de l’or.

Informations fondamentales et trading technique

La combinaison de l’analyse fondamentale des nouvelles et de l’analyse technique offre au trader le meilleur des deux mondes et minimise les surprises lors des transactions.

Certains traders évitent délibérément de trading les jours où des communiqués économiques sont publiés, car le marché peut devenir temporairement volatil pour revenir à la tendance initiale.

De plus, les traders de forex techniques peuvent éviter les événements à risque connus tels que la publication de données économiques majeures, car c’est l’une des hypothèses clés de l’analyse technique : Le “Price Discounts All” a tendance à s’effondrer pendant la période qui suit immédiatement l’annonce, car les nouvelles informations sont assimilées dans le prix.

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