Gérer le risque de négociation avec des ordres stop

Presque tous les cambistes qui souhaitent éviter de surveiller constamment le marché des changes lorsqu’ils ont une position voudront envisager de laisser des ordres stop sur le marché pour les aider à gérer leur risque.

Les types d’ordres stop les plus couramment utilisés par les traders de forex pour gérer le risque sur les positions de trading sont les ordres stop loss et les trailing stops. Les sections suivantes décrivent plus en détail comment un cambiste peut utiliser chacun de ces types d’ordres importants.

Utilisation des ordres stop loss

Les ordres stop loss sont ceux placés sur le marché à un taux inférieur au taux en vigueur et sont utilisés pour limiter le risque sur une position de négociation au cas où le marché évoluerait à l’encontre de celle-ci.

Les ordres stop loss sont généralement exécutés au meilleur prix possible disponible sur le marché une fois que le niveau d’ordre fixé a été négocié. La différence entre le niveau de l’ordre et le niveau réel auquel l’ordre stop loss est exécuté est connue sous le nom de slippage.

Les opérateurs familiers avec les méthodes d’analyse technique de base placeront généralement des ordres de vente stop loss sur des positions longues en dessous des niveaux de support, et des ordres d’achat stop loss au-dessus des niveaux de résistance lorsqu’ils sont à découvert. Cette stratégie permet de protéger l’exécution de l’ordre stop loss et donne à la position initiale une plus grande chance de devenir rentable.

Ordonnances de cessation des pertes

En outre, un certain nombre d’autres indicateurs techniques sont souvent utilisés en plus des niveaux de soutien et de résistance pour fixer les niveaux de stop loss. Ces indicateurs comprennent des croisements de moyennes mobiles qui peuvent donner à un opérateur une idée du moment où un marché a inversé sa tendance dominante. Certains traders utilisent également des points de pivot pour fixer les niveaux de stop.

Fondamentalement, les ordres stop loss ont sauvé de nombreux traders de ce qui aurait été autrement des pertes importantes. Néanmoins, pour chaque trader avisé qui a économisé de l’argent en utilisant des stop loss, beaucoup plus de personnes qui ne font plus de trading ne l’ont pas fait.

Utilisation des points d’arrêt

La technique des arrêts de poursuite devient utile dès qu’une position est devenue significativement rentable. Le processus consiste à déplacer le niveau de stop loss existant sur une position vers un meilleur niveau – idéalement au-delà du seuil de rentabilité de la transaction – afin de bloquer les profits.

Arrêts de piste

Dans l’ensemble, les “trailing stops” donnent à un opérateur l’avantage de protéger les profits réalisés précédemment. Ils permettent également à l’opérateur de continuer à détenir une position rentable sur un marché à tendance jusqu’à ce que le marché tourne, auquel cas l’ordre stop liquidera automatiquement la position pour protéger les bénéfices déjà réalisés.

La motivation importante derrière l’utilisation des ordres d’arrêt est de laisser courir vos bénéfices. L’utilisation de cette stratégie permet aux traders de conserver une position pour un mouvement de devise important après être entrés à un bon niveau initial.

Dans une telle situation, un trader à tendance à long terme pourrait maintenir une position pendant des mois – en réalisant des bénéfices exceptionnels au cours du processus – jusqu’à ce que le stop soit finalement exécuté lors d’un retournement du marché et que ses bénéfices soient réalisés.

Bien entendu, lorsque la tendance s’inverse et que l’opération est arrêtée, cela représente l’occasion idéale pour l’opérateur de réévaluer calmement le marché et de déterminer s’il souhaite ou non y revenir.

Il peut alors choisir de revenir du même côté du marché, ou peut-être de prendre une position contraire si le marché a montré des signes importants d’inversion de tendance.